Débiteurs

Journaux des factures

Les journaux des factures affichent toutes les écritures originales dans la période d'état souhaitée. Les états du journal des factures peuvent être préparés soit par numéro PO (commandes de menu "État / Débiteurs / Journaux des factures / Journal des factures" ou "État / Créanciers / Journaux des factures / Journal des factures"), soit par date (commandes de menu "État / Débiteurs / Journaux des factures / Journal des factures par date" ou "État / Créanciers / Journaux des factures / Journal des factures par date").

Les fenêtres de définition des états Journal de factures mettent à disposition les options suivantes :

Éléments de définition des fenêtres de définition d'état Journal des factures

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule
Champs de saisie Période du, au	permet de spécifier la période d'état. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Option Avec détails	activée, cette option permet de préparer toutes les écritures de la pièce d'origine, sinon seules les écritures du CT définissant le nouveau poste ouvert apparaissent
Champ de saisie "N° Tr. uniquement"	permet de saisir un numéro de transaction correct et valide comme critère de filtrage de l'état
Boîte à liste déroulante Filtre	contient les valeurs Filtre temporaire et Autres filtres..., ainsi que les noms des six derniers filtres que vous avez utilisés pour les états. La boîte à liste déroulante Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche, vous permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres... ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner un filtre existant
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Journal des paiements

Tandis que le journal des factures analyse toutes les écritures originales d'une période d'état, les journaux des paiements, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Journaux des paiements / Journal des paiements" ou "Journaux de paiement", analysent toutes les écritures de paiements d'une période d'état. L'état peut être préparé, trié soit par numéro PO (commande du menu Journal des paiements), soit par date (commande du menu Journal des paiements par date).

Les options suivantes sont à disposition :

Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Journal des paiements

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel
Champs de saisie Période du, au	permet de spécifier la période d'état. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Boîte à liste déroulante Filtre	contient les valeurs Filtre temporaire et Autres filtres ainsi que les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. La boîte à liste déroulante Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche, vous permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres... ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner un filtre existant.
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste CA

Les listes CA, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Listes CA / Liste CA" et "État / Créanciers / Listes CA / Liste CA", permettent de comparer quatre périodes différentes. Chaque compte tiers affiche la somme des PO qui a été comptabilisée pour la période concernée. Ces listes indiquent également le chiffre d'affaires réalisé sur les comptes de produit et de charge concernés pour ces PO.

Si vous souhaitez n'analyser que les clients ou les fournisseurs ayant le chiffre d'affaires le plus élevé, activez l'option Avec détails et spécifiez le nombre de comptes de produit ou de charge ayant le chiffre d'affaires le plus élevé à analyser. Les autres comptes de résultat sont regroupés en un seul total.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Liste CA sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre

• Liste CA

• Options

• Filtre

• Info

.

Boutons de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Bouton	Description
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Appliquer

Onglet Liste de chiffres d'affaires

Éléments de définition de l'onglet Liste CA de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Élément de définition	Description
Boîtes à liste déroulante CT, au	permet de définir une plage de numéros de compte tiers ou de noms abrégés pour lesquels l'état doit être préparé. Si les paramètres standards des champs sont repris, tous les comptes tiers seront analysés. Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Tri selon	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Boîte à liste déroulante de périodes Prédéfinitions	vous permet de sélectionner des comparaisons de périodes fréquentes : les 3 derniers mois et l'exercice, la comparaison trimestrielle, la comparaison de l'exercice précédent, les 4 derniers mois ou la comparaison hebdomadaire Selon la valeur sélectionnée, les données correspondantes sont reportées dans les champs de période suivants et peuvent y être remplacés manuellement si nécessaire
Champs de saisie de périodes de, à	la liste de chiffres d'affaires peut être créée pour quatre périodes librement définissables. Les périodes de l'exercice précédent peuvent également être sélectionnées. Celles-ci seront calculées si le mandat de l'exercice précédent a été spécifié dans l'onglet Mandat de la fenêtre d'options (commande de menu "Outils / Options"). La date saisie dans les champs de période peut être au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.

Liste CA

Les listes CA, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Listes CA / Liste CA" et "État / Créanciers / Listes CA / Liste CA", permettent de comparer quatre périodes différentes. Chaque compte tiers affiche la somme des PO qui a été comptabilisée pour la période concernée. Ces listes indiquent également le chiffre d'affaires réalisé sur les comptes de produit et de charge concernés pour ces PO.

Si vous souhaitez n'analyser que les clients ou les fournisseurs ayant le chiffre d'affaires le plus élevé, activez l'option Avec détails et spécifiez le nombre de comptes de produit ou de charge ayant le chiffre d'affaires le plus élevé à analyser. Les autres comptes de résultat sont regroupés en un seul total.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Liste CA sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre

• Liste CA

• Options

• Filtre

• Info

.

Boutons de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Bouton	Description
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Appliquer

Onglet Options

Options de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Élément de définition	Description
Option Avec détails	activez cette option pour supprimer la protection en écriture du champ suivant Nombre de comptes détaillés
Champ de saisie Nombre de comptes détaillés	une statistique de chiffre d'affaires significative peut parfois être plus claire si l'analyse ne porte que sur les comptes de produit ou de charge dans lesquels le chiffre d'affaires est le plus élevé. Après avoir activé l'option Avec détails, vous pouvez spécifier le nombre de comptes détaillés à analyser. L'état est préparé par ordre décroissant du chiffre d'affaires
Option « Seul. récapitulation des comptes »	si cette option est activée, seul le chiffre d'affaires des comptes CG est analysé, mais pas les comptes tiers individuels. Si l'option est activée, mais que l'option "Avec détails" ne l'est pas, seuls les montants totaux par devise apparaissent sur l'état.
Boîte à liste déroulante "Compte CG uniquement"	si vous indiquez ici un compte collectif débiteurs ou créanciers, seuls les comptes tiers auxquels ce compte collectif est affecté en tant que compte CG sont analysés. Double-cliquez dans le champ, ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre Comptes, permettant de sélectionner et récupérer les comptes souhaités.
Champ d'information Compte CG	champ en lecture seule affichant l'identifiant de compte CG du champ précédent
Option Avec CT sans mouvement	si cette option est activée, les comptes tiers sans chiffre d'affaires sont également inclus dans l'état
Option Prendre en compte les chiffres d'affaires ne figurant pas dans le compte de résultat	lorsque cette option est activée, la liste CA comprend également les chiffres d'affaires n'affectant pas le revenu net, tels que les achats ou les ventes capitalisées de machines
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Option Éditer chiffres d'affaires bruts	si cette option est activée, la liste CA est préparée brute, c'est-à-dire incluant la TVA comptabilisée. Cela facilite le rapprochement entre les chiffres d'affaires et les comptes tiers

Liste CA

Les listes CA, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Listes CA / Liste CA" et "État / Créanciers / Listes CA / Liste CA", permettent de comparer quatre périodes différentes. Chaque compte tiers affiche la somme des PO qui a été comptabilisée pour la période concernée. Ces listes indiquent également le chiffre d'affaires réalisé sur les comptes de produit et de charge concernés pour ces PO.

Si vous souhaitez n'analyser que les clients ou les fournisseurs ayant le chiffre d'affaires le plus élevé, activez l'option Avec détails et spécifiez le nombre de comptes de produit ou de charge ayant le chiffre d'affaires le plus élevé à analyser. Les autres comptes de résultat sont regroupés en un seul total.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Liste CA sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre

• Liste CA

• Options

• Filtre

• Info

.

Boutons de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Bouton	Description
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Appliquer

Onglet Filtre

Éléments de définition de l'onglet Filtre de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Élément de définition	Description
Option Utiliser filtre	l'activation de l'option supprime la protection en écriture de la boîte à liste déroulante suivante
Boîte à liste déroulante Filtre	contient les valeurs Filtre temporaire et Autres filtres ainsi que les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. La boîte à liste déroulante Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre de recherche - Filtre temporaire, vous permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres... ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner un filtre existant.

Liste CA

Les listes CA, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Listes CA / Liste CA" et "État / Créanciers / Listes CA / Liste CA", permettent de comparer quatre périodes différentes. Chaque compte tiers affiche la somme des PO qui a été comptabilisée pour la période concernée. Ces listes indiquent également le chiffre d'affaires réalisé sur les comptes de produit et de charge concernés pour ces PO.

Si vous souhaitez n'analyser que les clients ou les fournisseurs ayant le chiffre d'affaires le plus élevé, activez l'option Avec détails et spécifiez le nombre de comptes de produit ou de charge ayant le chiffre d'affaires le plus élevé à analyser. Les autres comptes de résultat sont regroupés en un seul total.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Liste CA sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre

• Liste CA

• Options

• Filtre

• Info

.

Boutons de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Bouton	Description
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Appliquer

Onglet Info

Éléments de définition de l'onglet Info de la fenêtre de définition d'état Liste CA

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste CA avec devise de base

Les listes CA qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Listes CA / Liste CA avec devise de base" et "État / Créanciers / Listes CA / Liste CA avec devise de base" correspondent aux listes CA normales. Le chiffre d'affaires en devise de base des comptes tiers en devise étrangère s'affiche également ici.

États d'adresses et de comptes tiers

Les commandes de menu

• État / Débiteurs / Adresses / Liste téléphonique

• État / Débiteurs / Adresses / à 1 ligne,

• État / Débiteurs / Adresses / à plusieurs lignes,

• État / Créanciers / Adresses / Liste téléphonique,

• État / Créanciers / Adresses / à 1 ligne,

• État / Créanciers / Adresses / à plusieurs lignes,

• État / Débiteurs / Comptes tiers / liste des soldes,

• État / Débiteurs / Comptes tiers / Liste d'adresses,

• État / Créanciers / Comptes tiers / Liste des soldes et

• État / Créanciers / Comptes tiers / Liste d'adresses

ouvrent différents états d'adresses et de comptes tiers, dont les fenêtres de définition d'état proposent les options suivantes :

Éléments de définition des états d'adresses et de comptes tiers

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule
Tri selon	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers
Exclure	l'activation de l'un des trois boutons-radio, Aucun, CT vides ou CT avec solde 0, détermine l'édition de l'état, permettant d'exclure ou non certains CT.
Option Sans client/fournisseur unique ou CT inactif	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Option Sans rappel	si cette option est activée, les comptes tiers des clients sont exclus de l'état avec l'option Aucun rappel, activée
Option Sans frais de rappel	si cette option est activée, les comptes tiers des débiteurs sont exclus de l'état si l'option Aucun frais de rappel est activée
Boîte à liste déroulante Compte tiers du, au	selon l'option active Trier par, l'état peut être restreint à une plage de compte tiers, en saisissant des numéros de compte tiers ou des noms abrégés. Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Comptes Tiers

Extrait de compte tiers

Tous les PO, factures ou notes de crédit comptabilisés pour un compte tiers apparaissent sur l'extrait de compte , qui s'ouvre via les commandes de menu "État / Débiteurs/ Comptes tiers / Extrait" ou "État / Créanciers / Comptes tiers / Extrait".

La fenêtre de définitions de l'état Extrait de compte tiers permet d'effectuer les options de définitions suivantes :

Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Extrait de compte tiers

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel
Option Nouvelle page par CT	activée, cette option force un saut de page pour chaque compte tiers
Option "Avec CT vides"	si cette option est activée, les comptes sans PO et sans report de solde sont également inclus
Option Avec devise	si cette option est activée, les montants en devises étrangères sont également inclus
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Trier par n° CT, par nom de CT	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché.
Boîtes à liste déroulante CT, au	saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre l'extrait de compte tiers à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. En double-cliquant dans les champ CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs (CT créanciers) s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Champs de saisie Date, jusqu'au	permet de spécifier la période d'état. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste des soldes

Les options de la fenêtre de définition de cet état correspondent à celles de la liste d'adresses.

Confirmation du solde

La confirmation de solde qui s'ouvre via la commande de menu "État / Débiteurs / Comptes tiers / Confirmation de solde" est conçue comme une lettre type d'information aux clients sur les créances en cours, qui peut également être utilisée à des fins de vérification.

La fenêtre de définitions de l'état Confirmation de solde permet d'effectuer les options de définitions suivantes :

Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Confirmation du solde

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel
Option Avec PO équilibrés	si cette option est activée, l'état prend également en compte les PO apurés
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Ordre de tri par n° CT, par nom CT	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché.
Boîtes à liste déroulante CT, au	saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre la confirmation de solde à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. En double-cliquant dans les champ CT de et à, ou avec <F5>, la fenêtre CT débiteurs s'ouvrent, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste des adresses

Les commandes de menu

• État / Débiteurs / Adresses / Liste téléphonique

• État / Débiteurs / Adresses / à 1 ligne,

• État / Débiteurs / Adresses / à plusieurs lignes,

• État / Créanciers / Adresses / Liste téléphonique,

• État / Créanciers / Adresses / à 1 ligne,

• État / Créanciers / Adresses / à plusieurs lignes,

• État / Débiteurs / Comptes tiers / liste des soldes,

• État / Débiteurs / Comptes tiers / Liste d'adresses,

• État / Créanciers / Comptes tiers / Liste des soldes et

• État / Créanciers / Comptes tiers / Liste d'adresses

ouvrent différents états d'adresses et de comptes tiers, dont les fenêtres de définition d'état proposent les options suivantes :

Éléments de définition des états d'adresses et de comptes tiers

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule
Tri selon	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers
Exclure	l'activation de l'un des trois boutons-radio, Aucun, CT vides ou CT avec solde 0, détermine l'édition de l'état, permettant d'exclure ou non certains CT.
Option Sans client/fournisseur unique ou CT inactif	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Option Sans rappel	si cette option est activée, les comptes tiers des clients sont exclus de l'état avec l'option Aucun rappel, activée
Option Sans frais de rappel	si cette option est activée, les comptes tiers des débiteurs sont exclus de l'état si l'option Aucun frais de rappel est activée
Boîte à liste déroulante Compte tiers du, au	selon l'option active Trier par, l'état peut être restreint à une plage de compte tiers, en saisissant des numéros de compte tiers ou des noms abrégés. Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Ponctualité des paiements

Les états Ponctualité des paiements, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Comptes tiers / Ponctualité des paiements" et "État / Créanciers / Comptes tiers / Ponctualité des paiements" reflètent la ponctualité des paiements des débiteurs ainsi que votre propre ponctualité (créanciers). Les informations suivantes sont préparées à partir des données de compte tiers :

• Solde du PO de CT (p. ex. 12 000,00 CHF)

• Solde du OP de CT en retard (p. ex. 5 000,00 CHF)

• Condition de paiement du CT (p. ex. 30 jours net)

• Nombre moyen de rappels CT (p. ex. 1,5 rappels)

• Durée moyenne de paiement en jours (p. ex. 34 jours)

• Durée moyenne de paiement en pourcentage (p. ex. 120% ; <100% = la durée de paiement est plus courte que les conditions de paiement, >100% la durée de paiement est plus longue que les conditions de paiement)

• Tendance basée sur les 30 derniers jours (+ = amélioration de la ponctualité, o = ponctualité neutre, - = détérioration de la ponctualité)

La fenêtre de définitions de l'état Comportement des paiements permet d'effectuer les options de définitions suivantes :

Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Ponctualité des paiements

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	champ en lecture seule affichant le chemin d'accès au répertoire par défaut contenant les formulaires de tout les états, ainsi que le nom de fichier du formulaire de l'état actuel
Tri selon	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou par code de compte tiers. Les champs CT suivants permettent de spécifier soit un numéro, soit un code de compte tiers, selon le bouton-radio coché.
Exclure	Boutons radio permettant d'exclure certains comptes tiers de l'état. Si le bouton-radio Aucun est coché, tous les comptes tiers sont analysés, si le bouton-radio Vide est actif, les comptes tiers sans PO sont exclus de l'état, et si le bouton-radio Solde zéro est coché, les comptes tiers avec des PO rapprochés sont exclus de l'état
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Boîte à liste déroulante Compte tiers de, à	saisissez les numéros ou les codes de comptes tiers pour restreindre l'état à une plage de comptes tiers spécifique. Si les valeurs standards sont reprises par défaut, la totalité des comptes tiers sera analysée. Double-cliquez dans le champ ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs ou CT créanciers, permettant de sélectionner et récupérer les numéros des comptes tiers souhaités.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste de base

Les options de la fenêtre de définition de cet état correspondent à celles de "Liste d'adresses / Simple"

Factures ouvertes

Listes de PO

Les commandes de menu "État / Débiteurs / Factures ouvertes / Postes ouverts" et "État / Créanciers / Factures ouvertes / Postes ouverts" permettent de traiter et d'afficher deux listes simples de PO avec affichage du numéro de PO, de la date d'origine, du numéro de compte tiers, du nom du compte tiers, du libellé, du code devise, du montant de la facture d'origine et du montant actuel du PO.

La fenêtre de définition d'état Postes ouverts propose les options suivantes :

Éléments de définition de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts

Élément de définition	Description
Champ d’affichage Modèle	affichage du répertoire du modèle de formulaire en lecture seule
Option Soldes PO après la date limite	si cette option n'est pas activée, les soldes actuels des PO sont toujours affichés, c'est-à-dire en tenant compte de tous les paiements et PO créés avant la date d'échéance spécifiée. Si cette option est activée, les PO sont soldés à la date d'échéance spécifiée
Champ de saisie Date d'échéance	n'est prise en compte que si l'option Soldes PO par date de réf. est activée. Le montant encore ouvert d'une facture est calculé à la date d'échéance. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Option Sans détail	si cette option est activée, seuls le nombre et le solde total des PO actuels s'affichent, et non les factures individuelles elles-mêmes
Option Avec PO dans les exécutions de paiements	si cette option est activée, tous les PO s'affichent ; si elle est désactivée, les PO se trouvant dans des exécutions de paiement / débit ne sont pas pris en compte
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Champ de saisie "N° Tr. uniquement"	Numéro de transaction regroupant différentes pièces comptables ou PO de manière logique. Cela permet, par exemple, de regrouper plusieurs paiements anticipés et la facture finale sous un n° Tr. commun.
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
Bouton Annuler	ferme la fenêtre
Bouton Réglages	ouvre la fenêtre Réglages des états, permettant de définir et d'enregistrer les options d'état personnalisées

Liste des PO par compte tiers

La structure des listes de PO par CT, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Factures ouvertes / Liste par CT" et "État / Créanciers / Factures ouvertes / Listes des PO par CT", correspond à celle des listes de PO avec échéances.

La liste des PO par compte tiers affiche toutes les factures et notes de crédit comptabilisées d'un compte tiers. Elle se distingue de l'extrait de compte tiers par le fait que seuls les PO, sans les paiements, seront affichés ici.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts par CT sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre Liste de CT, Options, Filtre et Info. Les définitions de réglage de chaque onglet correspondent à celles de Liste des PO avec échéances.

Boutons de la fenêtre de définition d'état Liste des PO avec CT

Bouton	Description
Bouton OK	prépare l'état et son affichage à l'écran.
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Listes des PO avec échéances

La structure des listes de PO avec échéances, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Factures ouvertes / Liste avec échéances" et "État / Créanciers / Factures ouvertes / Liste avec échéances" correspond à celle des listes de PO par compte tiers.

Les factures sont en plus classées par échéance de paiement. Les factures déjà échues depuis un certain nombre de jours apparaissent en premier, viennent ensuite celles qui arriveront à échéance dans un certain nombre de jours. L'aperçu selon échéance vous donne une vue d'ensemble sur quelles réceptions de paiement vous pouvez attendre et à quel moment, respectivement sur quelles dépenses vous devez compter.

Les définitions détaillées de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts avec échéances sont structurées de manière thématique par les quatre onglets de fenêtre

• Liste CT

• Options

• Filtre

• Info

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Boutons de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts avec échéances

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Listes des PO avec échéances

La structure des listes de PO avec échéances, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Factures ouvertes / Liste avec échéances" et "État / Créanciers / Factures ouvertes / Liste avec échéances" correspond à celle des listes de PO par compte tiers.

Les factures sont en plus classées par échéance de paiement. Les factures déjà échues depuis un certain nombre de jours apparaissent en premier, viennent ensuite celles qui arriveront à échéance dans un certain nombre de jours. L'aperçu selon échéance vous donne une vue d'ensemble sur quelles réceptions de paiement vous pouvez attendre et à quel moment, respectivement sur quelles dépenses vous devez compter.

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Onglet Liste CT

Éléments de définition de l'onglet Liste de CT de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts avec échéances

Élément de définition	Description
Boîte à liste déroulante CT, à	permet de définir une plage de numéros de compte tiers ou de noms abrégés pour lesquels l'état doit être préparé. Si les paramètres standards des champs sont repris, tous les comptes tiers seront analysés. Double-cliquez dans les champ Comptes tiers du et Au ou appuyez sur <F5> pour ouvrir la fenêtre CT débiteurs, ou celle des CT créanciers, permettant de sélectionner et de reprendre les numéros ou les raccourcis des comptes tiers ciblés.
Champ de saisie Date au	se réfère à la date de valeur des PO. Tous les PO se trouvant avant et jusqu'à cette date d'échéance seront pris en compte. Vous pouvez saisir la date au format jjmmaaa (p. ex. 260712) ; le système exécute une conversion automatique au format jj.mm.aaaa (26.07.2012) dès que vous quittez le champ avec <Tab>.
Tri selon	l'activation des deux boutons-radio détermine le tri par numéro de compte tiers ou nom abrégé du compte tiers
Option et champ de saisie Soldes PO par date de réf.	si cette option n'est pas activée, les soldes actuels des PO créés avant la date d'échéance spécifiée sont pris en compte. En revanche, si cette option est activée, les PO sont soldés à la date d'échéance spécifiée
Option et champ de saisie Avec PO compensés à partir de	si cette option est activée et qu'une date d'échéance est définie, les PO déjà payés ou entièrement compensés par une note de crédit à la date d'échéance sont également pris en compte
Boîte à liste déroulante "Compte CG uniquement"	lorsque vous saisissez un compte collectif débiteurs ou créanciers, seuls les comptes tiers auxquels ce compte collectif est affecté en tant que compte CG sont analysés. En double-cliquant dans le champ, ou avec <F5>, la fenêtre Comptes s'ouvre, permettant de sélectionner et de reprendre les comptes ciblés.
Champ de saisie "N° Tr. uniquement"	Numéro de transaction regroupant différentes pièces comptables ou PO de manière logique. Cela permet, par exemple, de regrouper plusieurs paiements anticipés et la facture finale sous un n° Tr. commun.
Champ de saisie Filtre code CT	ce champ vous permet de saisir une formule avec le code des comptes tiers à prendre en compte pour l'état. Pour toute aide relative à la structure et à la définition des formules, voir Filtre code
Champs de saisie Limites journalières depuis	la liste des PO par échéances affiche, sur trois colonnes, la durée de retard d'un PO. La première colonne affiche tous les PO échus depuis la 1ère date limite, la deuxième colonne affiche tous les PO dont le délai de paiement est arrivé à échéance entre la 1ère et la 2ème date limite, et la troisième affiche tous les PO échus entre la 2ème date limite et la date actuelle
Champs de saisie Limites journalières dans	les limites journalières déterminent la liste des PO qui ne sont pas encore échus. Trois colonnes sont ici également prévues. La première colonne affiche toutes les factures dont le délai de paiement arrive à échéance entre la date d'aujourd'hui et la 1ère date limite, la deuxième colonne affiche tous les PO échus entre la 1ère et la 2ème date limite, et la troisième colonne affiche tous les PO qui ne sont échus qu'après la 2ème date limite.

Listes des PO avec échéances

La structure des listes de PO avec échéances, qui s'ouvrent via les commandes de menu "État / Débiteurs / Factures ouvertes / Liste avec échéances" et "État / Créanciers / Factures ouvertes / Liste avec échéances" correspond à celle des listes de PO par compte tiers.

Les factures sont en plus classées par échéance de paiement. Les factures déjà échues depuis un certain nombre de jours apparaissent en premier, viennent ensuite celles qui arriveront à échéance dans un certain nombre de jours. L'aperçu selon échéance vous donne une vue d'ensemble sur quelles réceptions de paiement vous pouvez attendre et à quel moment, respectivement sur quelles dépenses vous devez compter.

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Onglet Options

Options de l'onglet Options de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts avec échéances

Option	Description
Option Nouvelle page par CT	activée, cette option force un saut de page pour chaque compte tiers
Option "Avec CT vides"	si cette option est activée, les comptes pour lesquels il n'existe pas de PO et qui n'ont pas de report de solde s'affichent également
Option Sans détail	si cette option est activée, seuls le nombre et le solde total des PO actuels s'affichent, mais pas les factures individuelles
Option Imprimer les critères de sélection	si cette option est active, les réglages actifs dans la fenêtre d'état apparaissent dans la liste des PO
Option Avec récapitulatif de TVA	si cette option est active, un récapitulatif des codes TVA pour lesquels les montants des factures ont été distribués, est imprimé à la fin de l'état. Mais seul le montant encore ouvert sera pris en considération.
Option Avec PO dans les exécutions de paiements	si cette option est activée, tous les PO s'affichent. Si l'option est désactivée, les PO se trouvant dans des exécutions de paiement / débit, ne s'affichent pas.
Option Sans clients/fournisseurs uniques	si cette option est activée, les comptes tiers marqués comme clients ou fournisseurs uniques (débiteurs) sont exclus de l'état
Champ de saisie Titre compl.	texte facultatif qui sera imprimé sous le titre de l'état.

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Bouton	Description
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Onglet Filtre

Éléments de définition de l'onglet Filtre de la fenêtre de définition d'état Postes ouverts avec échéances

Élément de définition	Description
Option Utiliser filtre	l'activation de l'option supprime la protection en écriture de la boîte à liste déroulante suivante
Boîte à liste déroulante Filtre	contient les valeurs Filtre temporaire et Autres filtres ainsi que les noms des six derniers filtres utilisés pour les états. La boîte à listes déroulantes Filtre temporaire vous permet d'accéder à la fenêtre Filtre PO, vous permettant de définir des critères de filtre personnalisés. Autres filtres... ouvre la bibliothèque de filtres de la fenêtre Éditer filtre, vous permettant de sélectionner un filtre existant.

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