Gruppe E-Banking – Infoniqua Demo

E-Banking verwalten

Registerkarte E-Service, Gruppe E-Banking, E-Banking verwalten

auch:
Registerkarte Debitoren, Gruppe E-Service, E-Banking

auch:
Registerkarte Kreditoren, Gruppe E-Service, E-Banking

Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen

Der Zugriff / die Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen im Dialog „E-Banking“ (Grid-Zeilen) ist abhängig von den Zugriffsberechtigungen auf die Funktionen von E-Banking (Infoniqa ONE 200 Admin) sowie auf den Zugriff auf die Vertrags-Schlüssel!

Auswirkung der Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen aufgrund Zugriffsberechtigungen in Infoniqa ONE 200 Admin
Im E-Banking-Dialog werden nur jene Aufträge angezeigt, welche durch den aktuellen Benutzer auch übermittelt und bearbeitet werden können. Ein Benutzer, welcher beispielsweise keine Lohn-DTA übermitteln darf, sieht in E-Banking auch keine Lohn-DTA-Files (Datenschutz).

Im Dialog „Freigabe“ werden immer all jene Aufträge angezeigt, welche durch den entsprechenden Benutzer auch freigegeben werden dürfen

Auswirkung der Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen aufgrund Zugriffsmöglichkeiten auf die Vertrags-Schlüssel der Banken
Je nachdem, ob der aktuelle Benutzer auf die E-Banking Vertrags-Schlüssel Zugriff hat, sieht er alle Aufträge sämtlicher Applikationen oder nur die Aufträge der aktuell gestarteten Applikation (z.B. nur Finanz)

Arbeitsplätze mit Zugriff auf Vertrags-Schlüssel
Nur wer Zugriff auf einen Vertrags-Schlüssel hat (Lokal oder im Netzwerk, siehe Installation der Vertragsschlüssel), erhält die Aufträge sämtlicher Applikationen (Finanz, Personal, Auftrag) angezeigt, da er in der Lage sein soll, die pendenten Aufträge aus allen Anwendungen zu sichten und zu übermitteln.

Arbeitsplätze ohne Zugriff auf Vertrags-Schlüssel
Diese Arbeitsplätze erhalten nur immer die Aufträge der Applikation aus welcher E-Banking gestartet wurde. So zum Beispiel erhält der Lohnbuchhalter, welcher E-Banking über Infoniqa ONE 200 Personal startet nur DTA-Aufträge der Anwendung Personal. Der Kreditorenbuchhalter, welcher E-Banking über Infoniqa ONE 200 Finanz startet erhält nur DTA-Aufträge der Anwendung Finanz. Wenn aber kein Zugriff auf Vertrag-Schlüssel gewährt wurde, können Aufträge auch nicht gesendet, sondern nur eingesehen werden.

E-Banking-Dialog

Wenn im E-Banking-Dialog keine Aufträge angezeigt werden, sollten die Zugriffsberechtigungen auf die Funktionen von E-Banking in Infoniqa ONE 200 Admin geprüft werden (Siehe auch Sichtbarkeit von E-Banking-Aufträgen in Infoniqa ONE 200 E-Banking).

E-Banking Dialog

E-Banking Feldbezeichnung	Bedeutung
	Selektion
Aufträge aller Mandanten anzeigen	o E-Banking-Aufträge im angemeldeten Mandant werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Mandanten in der angemeldeten Datenbank werden im Grid angezeigt.
Aufträge aller Benutzer anzeigen	o E-Banking-Aufträge des angemeldeten Benutzers werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Benutzer werden angezeigt. Damit können beispielsweise pendente DTA-Aufträge aus der Kreditoren- und der Lohnbuchhaltung in einem Vorgang gesendet werden, wenn diese von unterschiedlichen Personen erstellt worden sind.
Inkl. erledigte ab	Datum, ab welchem erledigte E-Banking-Aufträge angezeigt werden sollen. Die Selektion erfolgt auf das Datum der Gridspalte „Verarbeitet“. Als Programmvorschlag wird das aktuelle Systemdatum eingesetzt.
	Standard-Selektionen Die Programm-Vorschläge für die Selektionen können mit benutzerindividuellen Selektionen übersteuert werden.
	Grid
Selektion	o Der E-Banking-Auftrag ist nicht selektiert þ Der E-Banking-Auftrag ist für das [Senden/Empfangen] selektiert.
Status	Folgende Status werden vom Programm gesetzt: Pendent (Freigabe) Der Auftrag ist pendent und muss von den entsprechenden freigabe-berechtigten Personen zuerst freigegeben werden. Siehe auch Freigabe E-Banking Aufträge Pendent (Übermittlung) Der Auftrag wurde freigegeben und steht bereit für die Übermittlung [Senden/Empfangen]. Die Übermittlung des E-Banking-Auftrages wurde jedoch noch nicht ausgeführt. Übermittelt Dieser Status wird beispielsweise bei EBPP-Aufträgen (Typ Paynetsenden, Yellowbillsenden) erreicht, da die Rückbestätigung zeitlich verschoben sein kann. Fehler Dieser Status kann nur bei EBPP-Aufträgen (Typ Paynetsenden, Yellowbillsenden) erreicht werden. Dabei ist der Inhalt der Gridzelle „Fehlercode“ zu beachten. Erledigt Der E-Banking-Auftrag ist erledigt. Das Datum der Gridzelle „Verarbeitung“ entspricht dem Datum der Erledigung. Der Status wird vom Programm automatisch gesetzt, wenn der E-Banking-Auftrag erfolgreich verarbeitet werden konnte. Beispielsweise: DTA erfolgreich gesendet, ESR erfolgreich in die Debitorenbuchhaltung eingelesen oder EBPP-Rechnungsausgang erfolgreich gesendet und verarbeitet werden konnte. Hinweis: Ein [Export] setzt den Status auch auf Erledigt.
Protokoll	Das Protokoll-Datum entspricht dem Tag, an welchem der E-Banking-Auftrag gesendet (Upload) oder empfangen (Download) wurde. Siehe auch vorangehendes Feld Status.
Typ	Typ des E-Banking-Auftrages DTA, EZAG, ESR, LSV, LSV+, DD, Paynetsenden, Yellowbillsenden
Datei	Dateiname der Datei welche, zum E-Banking-Auftrag gehört. (siehe auch nächstes Feld). Bei einem DTA-Auftrag kann der Kreditoren- oder Lohnbuchhalter beim Erstellen den Dateinamen festlegen.
	Datei browsen. Die Datei kann mittels Doppelklick auf das Symbol in der Zelle eingesehen werden. Hinweis: Die Datei ist aus Sicherheitsgründen nicht änderbar.
Bank, Ort, Konto, Clearing	Informationen über das Zahlungsinstitut, über das der E-Banking-Auftrag abgewickelt wird/wurde.
Erstellt	Datum, an welchem der E-Banking-Auftrag erstellt wurde.
Benutzer	Benutzer, welcher den E-Banking-Auftrag erstellt hat.
Quelle	Applikation, aus welcher der E-Banking-Auftrag erstellt wurde.
Verarbeitet	Datum, an welchem der E-Banking-Auftrag verarbeitet wurde (Operation Infoniqa ONE 200-Anwendung). Beispielsweise ESR-Verarbeitung in Debitoren oder Erstellung DTA aus Kreditoren/Lohn.
Betrag	Betrag des E-Banking-Auftrages. Beispielsweise bei einem Typ DTA entspricht der Betrag der Gesamtsumme des DTA-Auftrages.
Mandant	Mandant, welchem der E-Banking-Auftrag zugeordnet wurde (z.B. ESR) oder aus welchem der E-Banking-Auftrag erstellt wurde (z.B. DTA).
Vergütungsanzeige	PDF-Datei der Vergütungsanzeigen eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol können die Vergütungsanzeigen eingesehen werden.
Vergütungsauftrag	PDF-Datei des Vergütungsauftrages eines DTA-Auftrages
Zahlungsprotokoll	PDF-Datei des Zahlungsprotokolls eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann das Zahlungsprotokoll eingesehen werden
Einzugsauftrag	PDF-Datei des Einzugsauftrages eines LSV-Auftrages
Belastungslauf	PDF-Datei des Belastungslaufes (Protokoll) eines LSV-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann der Belastungslauf eingesehen werden
Belastungsanzeige	PDF-Datei der Belastungsanzeigen eines DTA-Auftrages. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol können die Belastungsanzeigen eingesehen werden.
EBPP	PDF-Datei der E-Rechnung. Mittels Doppelklick auf das PDF-Symbol kann die E-Rechnung eingesehen werden.
Export-Verzeichnis	Verzeichnis, in welches ein [Export] ausgeführt wurde.
Export-Dateiname	Dateiname, mit welchem ein [Export] ausgeführt wurde.
Belegtyp	EBPP-Auftrag: Belegtyp z.B. Rechnung oder Gutschrift der E-Rechnung
Belegnummer	EBPP-Auftrag: Belegnummer der E-Rechnung
Debitoren-/Kreditorennummer	EBPP-Auftrag: Konto des Debitors (Rechnungsausgang) oder Kreditors (Rechnungseingang)
Währung	EBPP-Auftrag: Währung der E-Rechnung
Name	EBPP-Auftrag Name des Debitors (Rechnungsausgang) oder Kreditors (Rechnungseingang).
Fehlercode	Nicht benutzt (für zukünftige Erweiterungen)
	Schaltflächen
[Verträge]	Ein Untermenu erscheint: Vertrag einlesen Über diesen Menüpunkt werden neue Verträge/Schlüssel eingelesen. Im Normalfall erhalten Sie von Ihrer Bank einen Datenträger (CD, Diskette, Mail) der hier eingelesen werden kann. (Siehe Installation der Vertragsschlüssel) Vertrag löschen Über diesen Menüpunkt können bestehende eingelesene Verträge/Schlüssel gelöscht werden. Beachten Sie unbedingt die untenstehenden Hinweise! Hinweis: Mehrmaliges Einlesen/Löschen der Verträge/Schlüssel: Wenn Sie einen Vertrag mehrmals einlesen oder zuerst über „Vertrag löschen“ löschen und diesen unter „Vertrag einlesen“ neu einlesen wollen, sollten Sie von Ihrer Bank einen neuen Datenträger mit neuem Schlüssel verlangen. Andernfalls kann u.U. das Login beim nächsten Anmelden (Senden/Empfangen) nicht mehr funktionieren oder im schlechtesten Fall wird sogar das Konto gesperrt. Grund: Einige Finanzinstitute liefern die Schlüssel auf dem Datenträger mit. Beim Einlesen des Vertrages/Schlüssel wird dieser kopiert und im lokalen Filesystem abgelegt. Bei jedem Login (Senden/Empfangen) wird der Schlüssel dynamisch generiert und ins Filesystem zurückgeschrieben. Ein wiederholtes Einlesen ab Original-Datenträger würde dazu führen, dass der dynamische Schlüssel wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt wird, was beim nächsten Login zu unstimmigen Schlüssel führen wird.
[Verträge]	Lokales Einlesen der Schlüssel auf verschiedenen Arbeitsstationen: Die Verträge/Schlüssel können optional in ein lokales Verzeichnis auf einer Arbeitsstation oder auf ein freigegebenes Netzwerkverzeichnis auf dem Server eingelesen werden. Beim Einlesen auf Ebene „Lokaler Arbeitsstation“ kann ein und derselbe Vertrag nicht auf einer zweiten Maschine nochmals lokal eingelesen werden. Grund: Einige Finanzinstitute liefern die Schlüssel auf dem Datenträger mit. Beim lokalen Einlesen des Vertrages/Schlüssel wird dieser kopiert und im lokalen Dateisystem abgelegt. Bei diesen Finanzinstituten wird bei jedem Login (Senden/Empfangen) der Schlüssel dynamisch generiert und ins lokale Dateisystem zurückgeschrieben. Deshalb darf der Schlüssel nur gerade an einem Ort eingelesen bzw. verwaltet werden. Andernfalls kann u.U. das Login beim nächsten Anmelden (Senden/Empfangen) nicht mehr funktionieren oder im schlechtesten Fall wird sogar das Konto gesperrt. Wir empfehlen dringend, die Verträge zentral auf einem Shared-Verzeichnis im Netzwerk einzulesen, sobald mehrere Benutzer/Arbeitsstationen E-Banking-Aufträge senden/empfangen sollen. Siehe Installation der Vertragsschlüssel
[Parameter]	Schaltfläche zum Ändern der Kommunikationsparameter eines bestehenden Vertrages. Folgen Sie den Anweisungen des Wizard für die Änderung der Kommunikationsparameter.
[Freigabe]	Nach dem Erstellen von E-Banking-Aufträgen haben diese in der Regel den Status „Pendent (Freigabe)“ und müssen durch freigabeberechtigte Personen freigegeben werden. Mittels dieses Buttons gelangt man in den Dialog „Freigabe E-Banking Aufträge“ In diesem Dialog werden alle Aufträge angezeigt, welche durch den entsprechenden Benutzer freigegeben werden können. Wenn die nötige Anzahl Freigaben vorhanden ist, wechselt der Status des Auftrages auf „Pendent (Übermittlung)“. Der Auftrag gilt als freigegeben und kann übermittelt werden. Siehe auch Kapitel Freigabe E-Banking Aufträge
[Status]	Mit diesem Button gelangt man in den Dialog „Freigabestatus“ und sieht die bereits getätigten Freigaben. Eigens erstellte Freigaben können aus diesem Dialog auch wieder gelöscht werden.
[Drucken]	Ausgabe einer Liste der E-Banking-Aufträge.
[Löschen]	Der E-Banking Grid-Eintrag an der aktuellen Cursorposition wird unwiderruflich gelöscht.
[Import]	Mittels [Import] können Dateien aus dem Dateisystem (z.B. DTA aus einer anderen Anwendung oder eine aus dem Internetbanking abgeholte ESR-Datei) importiert werden.
[Export]	Mittels [Export] können Dateien aus einem E-Banking-Auftrag in das Dateisystem exportiert werden. Der Auftrag gilt danach für das Infoniqa ONE 200 E-Banking als erledigt. Ein Export kann beispielsweise nützlich sein, wenn ein DTA über [Senden] nicht gesendet werden kann. Die DTA-Datei wird über [Export] ins Windows-Dateisystem exportiert und anschliessend beispielsweise über Internetbanking übermittelt.
[ESR einlesen]	Die Schaltfläche wird aktiv, sobald der Grid-Cursor auf einem pendenten E-Banking-Auftrag vom Typ ESR steht. Ein Submenü erscheint: Einlesen Mittels Einlesen wird der ESR direkt in die Debitorenbuchhaltung des vorgängig angegebenen Mandanten verbucht. Der E-Banking-Eintrag gilt nach dem Einlesen als erledigt. Testlauf Mittels Testlauf wird ein ESR-Testlauf in die Debitorenbuchhaltung des vorgängig angegebenen Mandanten durchgeführt.
[Protokoll]	Das Kommunikationsprotokoll aus den Vorgängen Senden und Empfangen kann eingesehen werden.
[Senden/Empfangen]	Senden/Empfangen Der Vorgang Senden und Empfangen wird gleichzeitig ausgeführt. Alle freigegebenen und selektierten E-Banking-Aufträge werden gesendet (Upload). ACHTUNG: Nur Aufträge zu denen auch Verträge existieren werden gesendet. E-Banking-Aufträge werden abgeholt (Download).
[Schliessen]	Das Programm E-Banking wird geschlossen.

Freigabe E-Banking Aufträge

Nach dem Erstellen von E-Banking-Aufträgen haben diese in der Regen den Status „Pendent (Freigabe)“ und müssen durch freigabeberechtigte Personen freigegeben werden. Dies geschieht in diesem Dialog.

Es werden alle Aufträge angezeigt, welche durch den aktuellen Benutzer freigegeben werden können.

Hinweis: Freigabeberechtigungen müssen auf JEDEN Fall definiert werden. Ohne Freigaben kann kein Auftrag übermittelt werden. Falls man das Freigabeprozedere umgehen will, muss man allen Benutzern das Recht geben, eigene Aufträge allein freigeben zu können. Somit müssen die Aufträge nicht durch weitere Personen freigegeben werden und gelten nach der Erstellung gleich als freigegeben.

Freigabe E-Banking Aufträge Feldbezeichnung	Bedeutung
	Selektion
Benutzer	Anzeige des eingeloggten Benutzernamens
Alle Mandanten anzeigen	o freizugebende E-Banking-Aufträge im angemeldeten Mandant werden angezeigt. þ E-Banking-Aufträge aller Mandanten in der angemeldeten Datenbank werden im Grid angezeigt.
Quelle	Wahl, des Auftrags-Ursprungs (Quelle) þ Finanz þ Personal
Status	Wahl des Auftrags-Status þ Pendent (Freigabe) þ Pendent (Übermittlung) þ Erledigt Standardmässig werden nur die noch freizugebenden Aufträge (Status = „Pendent Freigabe“ angezeigt
[Status]	Mit diesem Button kann der Dialog „Freigabestatus“ angezeigt werden. In diesem Dialog kann eingesehen werden, durch welche User der Auftrag schon freigegeben wurde. Zudem können bereits getätigte Freigaben wieder gelöscht werden (nur jene des aktuellen Benutzers)
[Freigeben]	Durch Drücken von [Freigeben] werden die selektierten Aufträge durch diesen Benutzer freigegeben

E-Banking Empfang

Registerkarte E-Service, Gruppe E-Banking, E-Banking Empfang

Siehe auch

Vorgehen beim Einrichten der Funktion E-Kontoauszug

Mit Infoniqa ONE 200 E-Banking können Kontobewegungen von entsprechend konfigurierten Bankkonti auf Knopfdruck elektronisch via DirectBanking-Kanal von den Banken-Servern heruntergeladen und in Infoniqa ONE 200 Finanz importiert werden. Die Bewegungen können anschliessend komfortabel gesichtet, gedruckt und direkt in Infoniqa ONE 200 Finanz verbucht werden.

Die Funktion bietet dadurch Komfort und Datenqualität bei der Verarbeitung von Kontobewegungen und ermöglicht den Abgleich zwischen dem Online-Bankkonto und dem Fibu-Konto in Infoniqa ONE 200 Finanz.

Die Maske „E-Banking Empfang“

Registerkarte E-Service, Gruppe E-Banking, E-Banking Empfang

In diesem Dialog wird Ihnen eine Liquiditätsübersicht angeboten – mit einem zusätzlichen Blick in die Zukunft.

Erfasste Zahlungsverbindungen werden, gruppiert nach Bankinstitut, in der neuen Ansicht als Kacheln angezeigt.

E-Banking Empfang	Bedeutung
Alle Bankkonti > Bezeichnung	Die Bezeichnung ist «Alle Bankkonti», wenn der Benutzer alle Berechtigungen auf die Bankkonti hat. Die Bezeichnung ist «Kumulierte Bankkonti», wenn der Benutzer nicht alle Berechtigung auf die Bankkonti hat. Es wird zusätzlich ein Icon angezeigt
Alle Bankkonti > Saldoinformation	Die kumulierte Saldoinformation aller dargestellten Zahlungsverbindungen.
Alle Bankkonti > Delta	Vortag: Veränderung aller Saldi am Vortag Letzte 30 Tage: Veränderung aller Saldi der letzten 30 Tage
Alle Bankkonti > OP Forecast	Mittels offener Posten in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung wird Ihnen ein einfacher Forecast auf ein spezifisches Datum ermöglicht. Mittels Datumeingabe kann eine dynamische Liquiditätsvorhersage gemacht werden.
Bankinstitut > Bezeichnung	Die Bezeichnung ist der Bankname aus den eigenen Zahlungsverbindungen. (Finanz > Daten > Allgemeine Stammdaten > Zahlungsverbindungen)
Bankinstitut > Saldoinformation	Die kumulierte Saldoinformation aller Zahlungsverbindungen des entsprechenden Bankinstituts. Hinweis: Differenzen Ziel ist es natürlich, keine Differenzen zwischen Online-Saldo und Fibu-Bankkonto zu haben. Differenzen können beispielsweise entstehen, wenn eingelesene Kontobewegungen gelöscht werden. Positionen müssen als «Erledigt» markiert oder verarbeitet werden. Hinweis: Falls dennoch Differenzen bestehen, soll der Online-Kontoauszug mit dem Fibu-Kontoauszug abgeglichen und auf fehlerhafte Buchungen in der Fibu untersucht werden.
Bankinstitut > Delta	Vortag: Veränderung des Saldos am Vortag Letzte 30 Tage: Veränderung des Saldos der letzten 30 Tage
Bankinstitut > Kontoübersicht	Auflistung aller geführten Konti des entsprechenden Bankinstituts. Bei einem Fremdwährungskonto wird der Betrag in Schweizer Franken umgerechnet (gemäss hinterlegten Kursinformationen).
Bankinstitut > Saldoverlauf	Der Saldoverlauf stellt den kumulierten Saldo des entsprechenden Bankinstituts über die letzten 30 Tage graphisch dar.

Die Maske „E-Banking Home“

Registerkarte E-Service, Gruppe E-Banking, E-Banking Empfang, Doppelklick auf Bankinstitut

In diesem Dialog werden die Kontobewegungen aus den elektronischen Kontoauszügen angezeigt und können für die Verbuchung selektiert werden.

Die Anzeige der Kontobewegungen geschieht pro Bankinstitut und kann nach den einzelnen Bankkonti gruppiert werden.

E-Banking Empfang	Bedeutung
Selektion	Im Bereich „Selektion“ können die anzuzeigenden und zu verbuchenden Kontoauszugspositionen nachfolgenden Kriterien selektiert werden:
Bankkontowahl	Wahl des Bankkontos, von welchem Kontobewegungen angezeigt werden sollen. Initial werden alle Bankkonti des ausgewählten Bankinstituts angezeigt.
Anzeige Erledigte/Verbuchte	Mit der Checkbox «Inklusive Erledigte/Verbuchte ab» können die erledigten und verbuchten Bankbewegungen ab einem bestimmten Datum im Grid angezeigt werden.
[Aktualisieren]	Durch Drücken von [Aktualisieren] wird das Grid «Positionen» der Selektion entsprechend aktualisiert.
Kennzahlen	Die Kennzahlen-Darstellung wird gemäss der Bankkontoauswahl angezeigt und entspricht strukturell der Anzeige im E-Banking Empfang.
[Manuell importieren]	Mittels [Manuell importieren] können Dateien aus dem Dateisystem (z.B. camt.053 oder camt.054) importiert werden.
[Kontoauszug empfangen]	Durch Drücken von [Kontoauszug empfangen] werden sämtliche verfügbaren Kontoauszüge der eingerichteten Banken (DirectBanking-Verträge) heruntergeladen und anschliessend in die Infoniqa ONE 200 Buchhaltung importiert. Um diese Funktion ausführen zu können, müssen die entsprechenden Zugriffsberechtigungen auf die Funktion sowie die Bank-Verträge eingerichtet sein (Siehe auch Empfang von Kontoauszügen).
[Transaktionen verarbeiten]	Mit dem Button [Transaktionen verarbeiten] können die ausgewählten Bankbewegungen zur manuellen oder automatischen Verarbeitung bereitgestellt werden.
Einstellungen	Mit [Burger-Icon] des E-Banking Home, gelangen Sie direkt in die Konto-Einstellungen. Hier sehen Sie direkt Vertragsinformationen und können Empfangseinstellungen, wie Verarbeitungsdatum, Empfangstypen und Anfangssaldo konfiguriert werden.
Vertrag	Hier werden Ihnen Vertragsinformationen ihres ausgewählten Bankinstituts angezeigt. Hinweis: Ist kein Vertrag vorhanden, wird ein inaktiver «Dummy-Vertrag» angezeigt (<erste Ziffern BIC> - <Clearing-Nummer>).
Einstellungen Empfang	Im Bereich «Einstellungen Empfang» können Verarbeitungsdatum und Empfangstypen für das ausgewählte Bankinstitut eingestellt werden. Zusätzlich kann man auch den Anfangssaldo eines Bankkontos zum Geschäftsjahresanfang eintragen.
Datum	Ist das Beleg-Verarbeitungsdatum, welches von einem camt-File übernommen werden soll.
Empfangstypen	Es können die elektronischen Kontoauszugstypen «MT940», «camt.053» und «camt.054», für den Empfang über die Bankschnittstelle, gewählt werden. Hinweis: Die Checkboxen sind gemäss Abmachung mit der Bank zu setzen.
Anfangssaldo	Der Anfangssaldo wird als Startsaldo des jeweiligen Bankkontos per Anfang Geschäftsjahr benötigt. Der Startsaldo wird beim ersten Import eines camt.054-Files in das Feld eingetragen – ansonsten ist dieser manuell für das Geschäftsjahr zu pflegen.
Konto	Ist das Sachkonto, welches zu der entsprechenden Zahlungsverbindung gehört (gemäss Stammdaten Zahlungsverbindungen).

Empfang von Kontoauszügen

Beim Empfang der Kontoauszüge wird eine Kommunikation mit den vorhandenen Banken (Voraussetzung: DirectBanking-Verträge sind eingelesen und eingerichtet) aufgebaut und die neuen Kontoauszüge werden heruntergeladen.

Durch Drücken von [Kontoauszug empfangen] werden die nachfolgend beschriebenen Funktionen automatisch ausgeführt.

Hinweis: Berechtigung auf die Funktion „Kontoauszug empfangen“
Es können nur Benutzer Kontoauszüge [Kontoauszug empfangen], welche entsprechende Zugriffsberechtigungen auf die Funktion „Elektronische Kontoauszüge (MT940)“ haben sowie E-Banking korrekt installiert und konfiguriert haben (Zugriff auf Vertrags-Datenbank, Firewall-Settings, etc. à Siehe Kapitel Vorgehen beim Einrichten der Funktion E-Kontoauszug)

Hinweis: Die restlichen Benutzer können aber dennoch von der Funktion „ E-Banking Empfang“ profitieren und die in die Buchhaltung importierten Kontoauszüge beispielsweise sichten und verbuchen.
Abholen können aber nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung.

Programmschritte beim „Empfang“ von Kontoauszügen

E-Kontoauszug
Prozess „Empfang“

Bedeutung

Download

Es wird eine Verbindung mit sämtlichen eingerichteten Banken (E-Banking) erstellt. Die vorhandenen Kontoauszugs-Files (Format MT940) werden heruntergeladen und in der E-Banking-Vertragsdatenbank gespeichert.

Hinweis: Bei den meisten Banken kann ein Kontoauszugs-File (MT940) nur 1x heruntergeladen werden und ist danach nicht mehr verfügbar.
Aus diesem Grund werden die heruntergeladenen Files in Infoniqa ONE 200 E-Banking eine bestimmte Zeit (Siehe Einstellung „Aufbewahrungsdauer original Auszüge“) aufbewahrt. Die Aufbewahrung geschieht in der E-Banking-Vertragsdatenbank.

Kontoauszüge in Infoniqa ONE 200 Finanz importieren

Anschliessend (im gleichen Programmschritt) werden sämtliche heruntergeladenen und pro Zahlverbindung (Bank/Post) in der E-Banking-Vertragsdatenbank gespeicherten Kontoauszüge automatisch konvertiert und in die Datenbank von Infoniqa ONE 200 Finanz importiert.

Konto-Matching
Beim Import der Kontobewegungen wird aufgrund der Kontonummer im Kontoauszugs-File als erstes geprüft, ob für dieses Konto bereits Auszüge importiert wurden. Falls nicht, wird ein entsprechender „E-Kontoauszugs-Stammdatensatz“ mit Clearing, Niederlassung und Kontonummer“ angelegt.
Siehe auch Kontoeinstellungen

Verfügbare Kontoauszüge importieren und Abgleich mit vorhandenen Kontoauszügen
Mit der Einstellung „Verfügbare Kontoauszüge importieren“ (Siehe Allgemeine Einstellungen) kann definiert werden, ob alle Kontoauszüge aus der E-Banking-Vertragsdatenbank in Infoniqa ONE 200 Finanz importiert werden sollen oder nur jene, welche neu sind.

Beim Import der Kontobewegungen in Infoniqa ONE 200 Finanz erfolgt ein Abgleich (Aufgrund der Kontoauszugsnummer), damit bereits importierte Kontoauszüge nicht ein zweites Mal in die Buchhaltung importiert werden.

Hinweis: Falls die Infoniqa ONE 200-Datenbank (Buchhaltung) aus irgendeinem Grund auf einen bestimmten Zeitpunkt/Tag zurückgestellt werden muss (Backup wird zurückgelesen), sind auch die in der Zwischenzeit bereits eingelesenen und verbuchten Kontoauszüge verloren.
Da Kontoauszüge eine bestimmte Zeit in der unabhängigen E-Banking-Vertragsdatenbank gespeichert bleiben, können sie nach dem DB-Restore einfach nochmals in die Infoniqa ONE 200 Buchhaltung importiert werden. Dazu muss aber die Einstellung „Alle verfügbaren Kontoauszüge importieren“ selektiert werden.

Verbuchen von Kontoauszügen

Im Dialog „Kontobewegung verbuchen“ kann die selektierte Kontobewegung verbucht werden.

Die Buchung kann als Einzelbuchung erfasst oder in mehrere Splittbuchungen aufgeteilt werden. Falls solche Splitt- oder eben Sammelbuchungen erstellt werden, öffnet sich automatisch ein Dialog, in welchem der „Sammelbuchungstext“ erfasst werden kann

Eine Bankposition kann wie folgt bebucht werden (Selektion „Postenart“):

Sachkonto:
Es öffnet sich das Fenster "Sachbuchung". Damit kann eine Finanz-Einzelbuchung auf ein beliebiges Gegenkonto erfasst werden.
Kreditoren-Vergütungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Kreditoren-Zahlungen bearbeiten". Darin kann ein pendenter Vergütungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden.
Debitoren-Belastungslauf:
Es öffnet sich das Fenster "Debitoren-Belastungsauftrag verbuchen". Darin kann ein pendenter Belastungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden.

Navigation
Mit den Pfeiltasten kann zwischen den einzelnen Kontoauszugspositionen des zu verbuchenden Kontoauszuges navigiert werden.

Sobald der ganze Betrag der aktuell selektierten Kontoauszugsposition verbucht wurde, kann die Position abgeschlossen werden. Anschliessend erscheint automatisch die nächste zu verbuchende Position.

Korrektur/Löschen:
Durch Drücken von [Löschen] kann eine bereits verbuchte Buchungsposition (Splittbuchung) wieder gelöscht werden. Falls die Buchung bereits definitiv war, kann eine Löschbemerkung erfasst werden, welche im GOB-Journal historisiert wird.

Falls eine Buchung, welche aus einem E-Kontoauszug entstanden ist, aus einer anderen Programmfunktion (z.B. Hauptjournal) heraus gelöscht wurde, wird die Kontoauszugs-Position beim nächsten aufbereiten der offenen Kontoauszugspositionen im Dialog „E-Kontoauszug“ automatisch auf Status „OFFEN“ gestellt und kann neu verbucht werden.

Ablauf Kontobewegung verbuchen (E-Banking Empfang)

Kontoauszugsposition im Dialog „Elektronischer Kontoauszug“ selektieren und [Verbuchen] drücken

Falls die Kontoauszugsposition nicht verbucht werden soll, kann sie als „erledigt“ markiert werden (siehe auch Die Maske „E-Kontoauszug“)
Falls die Kontoauszugsposition verbucht werden soll:
Eingabefelder entsprechend abfüllen:
- Postenart = Kreditor, Kreditoren Vergütungslauf, Debitor, Debitoren-Belastungslauf oder
Sachkonto
- Buchung = Haben (Belastung) oder Soll (Gutschrift)
- Verbuchungstext (ist erforderlich!)
- Betrag Konto
[Speichern]
Falls der Betrag der Buchung nicht mit dem zu verbuchenden Betrag übereinstimmt, wird eine Sammelbuchung erstellt und es erscheint ein Fenster für die Eingabe des Sammelbuchungstextes.
Je nach Postenart öffnet sich das Fenster
- Sachkonto
- oder Kreditoren-Zahlung
(Kreditor, siehe auch Handbuch Kreditorenbuchhaltung, Fenster Kreditoren-Zahlungen)
- oder Debitoren-Zahlung
(Debitor, siehe auch Handbuch Debitorenbuchhaltung, Zahlungen)
Für Debitoren oder Kreditoren-Zahlungen gilt:
Bei der Zahlung ganzer Belege:
- Bezahlte Posten im Kontrollkästchen links R markieren
- [Verbuchen]
(dies auch wiederholt für mehrere Belege)
Bei Teilzahlungen:
- Den Teilzahlungsbetrag unter "Zahlung" eintippen
- [Teilzahlung]
- Es folgt das Fenster "Teilzahlungen":
- gewünschte Felder ausfüllen, dann
Ok]
Sobald der Belegbetrag der Debi/Kredi-Buchung vollständig verteilt ist, schliesst sich das Zahlungsfenster automatisch.

Hinweis: Belegbetrag nicht vollständig verteilt:
Bei [Abbrechen] im Zahlungsfenster erfolgt eine Warnung, wenn "zu verteilen" nicht = 0.00 ist. Wird diese mit Abbrechen? = Ja beantwortet, wird der verteilte Betrag verbucht und der Belegbetrag der Buchungsposition entsprechend korrigiert à Es wird automatisch eine Sammelbuchung erstellt, da die Kontoauszugsposition nun noch mit einer zweiten Buchung abgeschlossen werden muss.

So lange der Restbetrag der Kontoauszugsposition (Kontobewegung verbuchen) <> 0.00 ist, kann die Buchung nicht abgeschlossen werden.
Sobald jedoch der ganze Betrag auf eine oder mehrere Splittbuchungen verteilt wurde, kann die Buchung abgeschlossen werden (Cursor springt automatisch auf „Abschliessen“ und es erscheint automatisch die nächste zu verbuchende Kontoauszugsposition.
Mit [Schliessen] kann die Funktion „Kontobewegung verbuchen“ beendet werden. à Rückkehr in den Dialog „Elektronsicher Kontoauszug“

Fenster Kontobewegung buchen (E-Banking Empfang)

Kontobewegung buchen Feldbezeichnung	Bedeutung
Auszugsposition	In diesem Bereich erscheinen alle Daten der zu verbuchenden Kontoauszugsposition: Buchung (Trx) Valutadatum Status Währung und Betrag Art (Belastung, Gutschrift) Buchungstext Zusatztext
Postenart	Selektion der Postenart: Sachkonto Die Postenart Sachkonto verbucht den Belegposten-Betrag als Buchungsart 0 (Hauptbuchung Fibu) direkt ins Hauptjournal. In der Folge erscheint ein Dialog „Sachbuchung“, in welchem das Gegenkonto, Kurs, FW-Betrag, etc. definiert werden müssen Debitoren-Zahlung Die Postenarten Debitor verbucht den Belegposten-Betrag als Buchungsart 1 (Debitorenbuchung) über das Debitoren-Nebenbuch. In der Folge muss eine Auszifferung von Offenen Posten eines Debitors oder über mehrere Debitoren erfolgen (siehe dazu Handbuch Debitoren). Kreditoren-Zahlung Die Postenarten Kreditor verbucht den Belegposten-Betrag als Buchungsart 2 (Kreditorenbuchung) über das Kreditoren-Nebenbuch. In der Folge muss eine Auszifferung von Offenen Posten eines Kreditors oder über mehrere Kreditoren erfolgen (siehe dazu Handbuch Kreditoren). Kreditoren-Vergütungslauf: Es öffnet sich das Fenster "Kreditoren-Zahlungen bearbeiten". Darin kann ein pendenter Vergütungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden. Debitoren-Belastungslauf: Es öffnet sich das Fenster "Debitoren-Belastungsauftrag verbuchen". Darin kann ein pendenter Belastungslauf zur Verbuchung ausgewählt werden.
Buchung	SOLL: Gutschrift HABEN: Belastung Bei Postenart = Debitor oder Debitoren-Belastungslauf kann nur im SOLL gebucht werden Bei Postenart = Kreditor oder Kreditoren-Vergütungslauf kann nur im HABEN gebucht werden Je nach Restbetrag (Positiv oder Negativ) schlägt das Programm automatisch SOLL oder HABEN vor
Verbuchungstext	Buchungstext des Belegpostens
Betrag Konto	Zu verbuchender Betrag Es wird immer jener Betrag vorgeschlagen, welcher für diese Kontoauszugsposition noch verbucht werden muss (Restbetrag)
Währung	Belegposten-Währung Hinweis: Die Währung kann nur unter folgenden Bedingungen von der Kontowährung der ZV abweichen: Kontowährung der ZV = Basiswährung des Mandanten Hinweis: und Postenart = Debitor oder Kreditor Bei Sachbuchungen wird immer in der Kontowährung gebucht. Kurs und FW-Betrag des Gegenkontos (falls in FW) kann im nachfolgenden Dialog „Sachbuchung“ definiert werden
Kurs	Belegposten-Kurs, mit welchem das Zahlungsinstitut umgerechnet hat.
Buchungsbetrag	Belegposten-Buchungsbetrag in Buchungswährung
Erfasste Belegposten Grid	Listet die gebuchten Belegposten dieser Kontoauszugsposition auf Durch Drücken des Buttons in der Spalte „Explorer“ kann ein Explorer mit der detaillierten Verbuchung der einzelnen Posten aufgerufen werden.
[Speichern]	Startet die Verbuchung des eingegebenen Postens. Je nach Postenart erscheint die jeweilige Maske um die Buchung zu erstellen.
Position als erledigt markieren	Mittels dieses Buttons kann die gesamte selektiert Kontoauszugs-Position „als erledigt“ markiert werden. Wieso eine Buchung als erledigt markieren? Werden Kontobewegungen gemeldet und als „offen“ angezeigt, welche bereits in der Fibu verbucht wurden, entstehen Differenzen im Bereich „Saldoberechnung“. Der gem. Saldoanzeige „noch nicht verbuchte“ Betrag stimmt um die Summe der bereits ausserhalb der Funktion „ E-Banking Empfang“ verbuchten Positionen nicht. Beispiel: ESR-Gutschriften à ESR-File wurde bereits eingelesen und somit verbucht à muss also nicht mehr im Dialog „Elektronischer Kontoauszug“ verbucht werden und nicht in das Total „nicht verbucht“ mit eingerechnet werden Diese Positionen müssen „Als Erledigt“ markiert werden. Somit sollten allfällige Differenzen bereinigt werden
[Abschliessen]	Sobald der ganze Betrag der Kontoauszugs-Position verbucht wurde, kann die Position mittels [Abschliessen] abgeschlossen werden. Die Position erhält dadurch den Status „verbucht“ und es wird automatisch die nächste Kontoauszugsposition geladen.
[Löschen]	Durch Drücken von [Löschen] kann eine bereits verbuchte Position wieder gelöscht werden. Falls die Buchung bereits definitiv war, kann eine Löschbemerkung erfasst werden, welche im GOB-Journal historisiert wird. Hinweis: Durch [Löschen] wird nur die verbuchte Position gelöscht. Die Kontoauszugsposition bleibt aber bestehen und kann neu verbucht werden
[Schliessen]	Schliesst den Dialog „Kontobewegung verbuchen“